上海科特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,658,043.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,600,993.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,039,980.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,299,016.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,007,187.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,198,214.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,104,723.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,498,421.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,808,547.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,490,469.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,309.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,309.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,503,970.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,503,970.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,498,660.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,726.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 829,360.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 917,087.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,082,913.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,724.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,148,446.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,163,075.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,311,521.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,863,542.44 | |
| 资产减值准备(元) | 678,930.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,154,230.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,144,950.42 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 9,280.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,666.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,507.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,043.00 | |
| 财务费用(元) | 477,784.59 | |
| 递延所得税(元) | -914,620.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -947,386.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,766.82 | |
| 存货的减少(元) | -15,269,772.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,043,927.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,293,343.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,311,521.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,163,075.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,148,446.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海科特_2022年中报资产负债表 | 上海科特_2022年中报利润表 |