世窗信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,985,284.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,277,029.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,262,313.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,669,120.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,741,061.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,349,218.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,894,934.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,654,335.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,392,022.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,003,633.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,003,633.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,003,633.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,612.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,612.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -397,612.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,793,268.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,923,418.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,130,149.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,465,499.67 | |
| 资产减值准备(元) | 58,620.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 838,625.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 838,625.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 274,046.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,186.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,017.95 | |
| 财务费用(元) | 3,409.81 | |
| 递延所得税(元) | -502,144.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -502,144.19 | |
| 存货的减少(元) | -3,658,048.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,541,025.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,880,221.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,148,149.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,923,418.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,775,268.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世窗信息_2024年中报资产负债表 | 世窗信息_2024年中报利润表 |