世窗信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,168,889.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 598,909.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,440,115.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,207,914.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,783,343.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,874,064.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,790,098.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,217,343.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,664,849.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,456,935.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,754.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,068,124.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,193,703.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,193,703.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,125,579.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,102.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,041.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,385,144.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,385,144.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,967,658.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,086,549.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,118,891.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,933,035.14 | |
| 资产减值准备(元) | -83,836.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 809,233.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 809,233.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,498.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,240.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,987.33 | |
| 财务费用(元) | 15,483.12 | |
| 投资损失(元) | -60,088.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,275,389.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,275,389.06 | |
| 存货的减少(元) | -1,491,655.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,697,778.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,978,003.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,118,891.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,086,549.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,967,658.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世窗信息_2022年中报资产负债表 | 世窗信息_2022年中报利润表 |