广佳建设_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,871,847.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,763.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,316.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,657,927.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,188,712.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,867,768.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,205,446.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 815,513.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,077,440.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,419,513.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,337,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,337,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,690,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,493.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,560,793.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,776,786.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,273.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,514.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 743,788.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,243.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,175.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,175.70 | |
| 财务费用(元) | 377,688.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,366,554.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,942,855.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 743,788.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 386,514.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 357,273.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广佳建设_2024年中报资产负债表 | 广佳建设_2024年中报利润表 |