广佳建设_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,574,761.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,266.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,186,568.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,862,596.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,341,958.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,004,828.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,900,652.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,447,623.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,695,061.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,534.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,788.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,788.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,788.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,834,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,834,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,193,772.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 724,926.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 963,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,881,698.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,047,498.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,885,752.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,272,266.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,514.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,178.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,238,240.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,238,240.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,138.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,421.54 | |
| 财务费用(元) | 842,963.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,874,942.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 321,789.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,514.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,272,266.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,885,752.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广佳建设_2023年年报资产负债表 | 广佳建设_2023年年报利润表 |