广佳建设_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,965,418.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,573.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,438,693.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,465,685.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,223,615.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,683,516.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,344,001.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,099,350.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,350,483.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,884,798.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,353.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,353.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,353.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,141,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,855.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 957,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,641,005.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,578,994.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,323,157.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,595,423.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,272,266.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,044,242.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,202,345.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,202,345.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,088.08 | |
| 财务费用(元) | 636,647.29 | |
| 投资损失(元) | -9.32 | |
| 存货的减少(元) | -2,831.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,282,036.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,826,733.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,272,266.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,595,423.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,323,157.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广佳建设_2022年年报资产负债表 | 广佳建设_2022年年报利润表 |