广佳建设_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,417,423.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,573.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,496,628.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,975,625.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,704,160.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,528,753.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 968,515.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,497,195.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,698,624.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,722,998.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,773.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,773.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,773.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,128,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,128,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,721,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,097.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,942,397.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,186,002.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,550,769.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,595,423.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,044,654.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,780,056.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,039,681.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 239,800.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 239,800.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,044.04 | |
| 财务费用(元) | 222,111.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,630,942.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,484,158.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,044,654.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,595,423.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,550,769.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广佳建设_2022年中报资产负债表 | 广佳建设_2022年中报利润表 |