创高智联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,963,637.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 911,742.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,296,205.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,171,585.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,064,860.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,426,860.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,192,198.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,680,398.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,364,318.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,192,733.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,092,165.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,943,946.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,057,111.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 445,255.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,594.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,850.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,575,261.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,425,944.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,777,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,202,944.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,099,991.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 382,575.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,488,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,970,567.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,767,622.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,363.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,429,458.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,987,263.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,805.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,762,825.45 | |
| 资产减值准备(元) | -617,545.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 728,733.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 728,733.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 507,013.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,864.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,206.92 | |
| 财务费用(元) | 397,543.80 | |
| 投资损失(元) | -5,270.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,059,919.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 698,589.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,758,509.08 | |
| 存货的减少(元) | 2,694,745.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,933,745.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,519,235.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,805.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,987,263.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,429,458.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创高智联_2024年中报资产负债表 | 创高智联_2024年中报利润表 |