创高智联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,358,207.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,993,234.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,288,787.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,640,229.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,834,355.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,338,580.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,670,351.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,866,229.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,709,517.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,069,288.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,027,187.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,795,076.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,911,348.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,733,611.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 862,295.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,905,015.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,767,311.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 194,966,300.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,724,213.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,467,036.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,691,249.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,691,249.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,040.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -810,277.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,797,541.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,987,263.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -91,683,896.21 | |
| 资产减值准备(元) | 20,553,600.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,567,278.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,567,278.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,630,977.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 239,156.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,502.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,189.85 | |
| 财务费用(元) | 4,270,254.37 | |
| 投资损失(元) | -2,373,083.13 | |
| 递延所得税(元) | -31,473,825.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,347,893.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,821,718.49 | |
| 存货的减少(元) | 8,675,207.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,447,431.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,226,846.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,987,263.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,797,541.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -810,277.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创高智联_2023年年报资产负债表 | 创高智联_2023年年报利润表 |