创高智联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,325,114.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,175,836.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,677,103.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,178,054.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,142,631.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,374,049.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,410,406.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,667,774.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,594,861.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,416,806.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,482,095.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,795,076.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,277,171.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 762,977.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,027,985.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,354,022.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,144,985.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,132,186.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,584,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,584,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,816,577.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,833,224.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,649,801.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,065,801.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,197.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,273,224.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,797,541.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,524,317.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,862,145.11 | |
| 资产减值准备(元) | 137,195.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 777,194.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 777,194.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,090,087.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,292.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,189.85 | |
| 财务费用(元) | 2,400,982.50 | |
| 投资损失(元) | -2,262,800.98 | |
| 递延所得税(元) | 1,448,052.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,448,052.48 | |
| 存货的减少(元) | -1,586,291.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,288,689.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,926,880.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,524,317.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,797,541.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,273,224.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创高智联_2023年中报资产负债表 | 创高智联_2023年中报利润表 |