凯雪冷链_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,769,439.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,900,687.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,670,127.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,186,082.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,382,916.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,517,192.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,654,212.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,740,404.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,070,277.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,667.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,142.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,120,809.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,427,454.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,427,454.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,693,355.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,988,888.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,988,888.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,530,026.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,200,867.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,730,894.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,742,005.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,504.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,054,422.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,619,810.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,565,387.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,254,315.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,359,588.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,338,062.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,338,062.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,978,914.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,675.50 | |
| 财务费用(元) | 128,335.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,474,548.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,444,241.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,307.62 | |
| 存货的减少(元) | -38,010,012.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,398,384.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,868,647.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,565,387.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,619,810.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,054,422.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯雪冷链_2024年中报资产负债表 | 凯雪冷链_2024年中报利润表 |