凯雪冷链_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,115,348.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,203,711.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,319,059.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,351,120.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,274,589.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,449,254.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,912,326.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,987,290.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,668,230.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,578,268.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,578,268.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,578,268.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,522,611.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,894,755.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,417,366.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,417,366.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,817.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,641,048.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,418,372.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,777,324.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,531,221.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,375,564.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,375,564.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,692,303.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,764.74 | |
| 财务费用(元) | 835,236.57 | |
| 投资损失(元) | -10,790.18 | |
| 递延所得税(元) | -154,041.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,735.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,305.82 | |
| 存货的减少(元) | -13,789,655.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,477,399.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,909,408.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,777,324.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,418,372.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,641,048.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯雪冷链_2023年中报资产负债表 | 凯雪冷链_2023年中报利润表 |