凯雪冷链_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,718,684.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,593,113.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,311,798.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,514,940.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,943,215.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,941,721.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,081,352.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,481,229.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,169,430.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,298,784.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,298,784.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,214,784.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,013,699.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 872,641.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,886,341.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,113,658.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 788,723.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,481,832.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,616,779.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,134,946.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯雪冷链_2022年三季报资产负债表 | 凯雪冷链_2022年三季报利润表 |