凯雪冷链_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,697,756.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,958,106.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,655,862.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,196,868.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,097,070.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,179,733.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,964,662.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,438,333.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,782,471.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,439,744.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,439,744.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,355,744.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,833.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,838,833.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,838,833.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,987.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,003,037.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,616,779.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,613,742.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,235,829.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,595,129.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,595,129.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 524,117.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,723.48 | |
| 财务费用(元) | 351,529.53 | |
| 投资损失(元) | 62,473.01 | |
| 递延所得税(元) | -381,193.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -381,193.19 | |
| 存货的减少(元) | -10,241,105.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,675,584.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,871,265.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,613,742.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,616,779.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,003,037.09 | |
| 公告日期 | 2022-06-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯雪冷链_2022年一季报资产负债表 | 凯雪冷链_2022年一季报利润表 |