伟诚科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,326,439.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,558.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,192.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,823,190.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,166,629.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,055,604.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 324,845.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,618,954.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,166,033.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,342,842.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,128.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,128.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 596,816.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 596,816.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -514,688.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,258,385.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,335,385.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,269,452.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,118,737.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,388,189.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,804.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,289.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,988,626.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,003,530.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,014,904.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,920,620.78 | |
| 资产减值准备(元) | -14,209.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 640,046.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 640,046.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,319.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,128.30 | |
| 财务费用(元) | 826,258.37 | |
| 存货的减少(元) | 4,048,498.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,110,227.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -429,565.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,014,904.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,003,530.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,988,626.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟诚科技_2023年中报资产负债表 | 伟诚科技_2023年中报利润表 |