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伟诚科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,852,288.81       
 收到的税费返还(元) 7,095.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 369,707.35       
 经营活动现金流入小计(元) 35,229,091.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,148,982.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,235,412.02       
 支付的各项税费(元) 17,990.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,628,626.96       
 经营活动现金流出小计(元) 46,031,011.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,801,920.19       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 21,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 21,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 528,907.13       
 投资活动现金流出小计(元) 528,907.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -507,907.13       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,558,380.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,558,380.00       
 偿还债务支付的现金(元) 291,928.59       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 654,890.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 946,819.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,611,560.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 278,769.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,419,497.56       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,463,295.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,043,798.38       
补充资料:       
 净利润(元) 6,521,346.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 503,616.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 503,616.38       
 无形资产摊销(元) 52,068.37       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -7,921.43       
 财务费用(元) 635,684.17       
 存货的减少(元) 3,600,502.83       
 经营性应收项目的减少(元) -20,070,840.80       
 经营性应付项目的增加(元) -2,704,605.91       
 现金的期末余额(元) 14,043,798.38       
 减:现金的期初余额(元) 22,463,295.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,419,497.56       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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