远泉股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,642,089.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 34.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,893,220.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,535,345.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,010,034.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,972,602.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 364,570.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,143,958.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,491,166.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,955,820.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,987.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,187.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,687.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,785,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,785,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,764,782.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,489,626.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,254,409.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,530,590.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,529,082.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,540,875.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,069,958.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,472,728.40 | |
| 资产减值准备(元) | 5,567,578.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,594,077.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,594,077.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,095.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,819.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 107,429.36 | |
| 财务费用(元) | 3,672,680.57 | |
| 投资损失(元) | 330,643.67 | |
| 递延所得税(元) | 2,851,726.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,851,726.87 | |
| 存货的减少(元) | 54,114,897.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,295,762.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,606,886.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,069,958.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,540,875.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,529,082.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远泉股份_2022年年报资产负债表 | 远泉股份_2022年年报利润表 |