远泉股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,519,521.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,664,205.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,183,727.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,474,916.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,185,426.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,392.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,509,446.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,199,182.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,897,899.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,983.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,983.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,983.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,935,217.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,935,217.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,362,387.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,335.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,365,722.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,569,494.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,324,977.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,540,875.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,898.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,463,517.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 460,945.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 460,945.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 759.84 | |
| 财务费用(元) | 2,362,387.81 | |
| 存货的减少(元) | -3,451,211.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,598,397.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 791,893.05 | |
| 其他(元) | -759.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,898.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,540,875.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,324,977.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远泉股份_2022年中报资产负债表 | 远泉股份_2022年中报利润表 |