赛格立诺_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,691,894.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,953.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,849,847.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,518,534.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,992,426.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 329,655.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,683,004.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,523,621.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,326,226.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,870.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,244,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,284,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,734,991.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,734,991.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,549,678.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,567,934.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,567,934.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,296.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 603,621.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,545,918.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,977,984.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,897,921.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,953,274.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,851,196.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,023,702.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,719,649.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,719,649.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,562.93 | |
| 财务费用(元) | 180,543.68 | |
| 递延所得税(元) | 471,721.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 471,721.47 | |
| 存货的减少(元) | 143,250.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,195,126.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,874,775.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,851,196.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,953,274.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,897,921.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛格立诺_2024年中报资产负债表 | 赛格立诺_2024年中报利润表 |