贝欧特_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,353,256.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 28.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 431,186.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,784,471.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,414,035.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,502,619.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,159,346.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,076,199.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,152,200.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,632,270.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,717,840.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,717,840.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,717,840.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 798,052.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 245,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,022,052.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,922,052.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,007,622.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,366,925.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,359,302.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,491,855.97 | |
| 资产减值准备(元) | -20,873.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,260,383.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,260,383.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,993.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 561,468.60 | |
| 财务费用(元) | 353,479.37 | |
| 投资损失(元) | -93,969.33 | |
| 递延所得税(元) | 64,417.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,805.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,388.79 | |
| 存货的减少(元) | -210,531.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -349,176.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 381,801.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,359,302.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,366,925.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,007,622.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贝欧特_2024年中报资产负债表 | 贝欧特_2024年中报利润表 |