贝欧特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,730,570.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,118.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,886,688.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,618,726.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,570,185.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,413,740.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,525,223.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,127,876.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,758,812.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,239,226.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,239,226.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,239,226.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 837,688.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,572.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,946,260.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 853,739.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 913.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,374,239.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,031,562.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,405,801.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,127.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,388,068.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,388,068.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,860.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,493.10 | |
| 财务费用(元) | 537,506.93 | |
| 投资损失(元) | -36,033.70 | |
| 递延所得税(元) | -35,915.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,787.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,128.32 | |
| 存货的减少(元) | 1,146,030.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -860,006.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,637,748.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,405,801.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,031,562.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,374,239.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝欧特_2023年中报资产负债表 | 贝欧特_2023年中报利润表 |