ST亨利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,259,801.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,868,142.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,127,943.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,762,425.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,567,592.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,853,414.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,968,065.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,151,497.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,023,553.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,984.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,984.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,984.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,123,124.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,123,124.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,293.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,646,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,813,293.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,309,830.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,215,292.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 976,820.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,192,113.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,427,370.38 | |
| 资产减值准备(元) | 4,156,879.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 609,485.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 609,485.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,512.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,847.90 | |
| 财务费用(元) | 499,256.27 | |
| 存货的减少(元) | -406,700.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,208,420.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,094,908.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,192,113.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 976,820.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,215,292.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST亨利_2023年年报资产负债表 | ST亨利_2023年年报利润表 |