龙竹科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,482,985.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,432,614.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,508,432.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,424,032.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,614,730.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,528,011.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,791,224.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,087,525.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,021,492.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,402,539.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,683,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,328,231.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,011,431.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,048,374.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,048,374.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,963,057.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,674,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,674,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,537,422.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,722,601.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,260,023.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,585,483.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,814.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,856,927.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,333,532.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,190,459.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 龙竹科技_2024年三季报资产负债表 | 龙竹科技_2024年三季报利润表 |