龙竹科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,971,027.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,326,960.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,070,419.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,368,408.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,780,186.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,341,685.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,878,839.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,814,884.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,815,595.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,552,812.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 844,097.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,844,097.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,270,692.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,270,692.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,573,404.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,674,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,674,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,213,589.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,222,793.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,436,383.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,761,843.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,233.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,509,393.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,333,532.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,824,139.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,934,226.72 | |
| 资产减值准备(元) | 325,313.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,664,682.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,664,682.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 776,179.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,903.20 | |
| 财务费用(元) | 814,407.32 | |
| 投资损失(元) | -844,097.01 | |
| 递延所得税(元) | 674,688.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 955,042.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -280,353.58 | |
| 存货的减少(元) | -14,062,382.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,605,969.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,301,743.59 | |
| 其他(元) | 261,573.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,824,139.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,333,532.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,509,393.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 龙竹科技_2024年中报资产负债表 | 龙竹科技_2024年中报利润表 |