龙竹科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,290,671.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,731,576.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,940,412.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,962,660.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,917,659.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,172,599.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,522,079.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,270,496.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,882,834.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,079,826.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,782.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,672,095.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 727,734.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,860,613.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,076,624.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,027,734.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,104,358.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,243,745.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,864,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,864,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,495,132.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 926,812.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,421,945.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,557,945.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,239.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,681,624.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,013,907.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,332,282.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,086,932.77 | |
| 资产减值准备(元) | 2,538,597.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,564,535.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,564,535.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,500,974.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,292.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,531.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 270,227.79 | |
| 财务费用(元) | 1,834,193.07 | |
| 投资损失(元) | -460,782.74 | |
| 递延所得税(元) | 1,796,862.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,114,243.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -317,380.98 | |
| 存货的减少(元) | -5,725,110.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,740,768.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,362,214.81 | |
| 其他(元) | -1,769,664.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,332,282.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,013,907.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,681,624.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 龙竹科技_2023年年报资产负债表 | 龙竹科技_2023年年报利润表 |