龙竹科技_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,520,699.22 | |
收到的税费返还(元) | 14,767,363.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,318,432.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 257,606,495.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,175,815.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,055,128.40 | |
支付的各项税费(元) | 7,400,919.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,049,099.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 236,680,962.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 215,783.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,396,383.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,192,588.05 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 69,192,588.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,796,204.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,864,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 88,864,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,676,423.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,232.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 79,025,656.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,838,343.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,559.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,055,887.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 92,015,407.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 78,959,520.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 龙竹科技_2023年三季报资产负债表 | 龙竹科技_2023年三季报利润表 |