龙竹科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,745,226.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,239,155.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,921,161.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,905,543.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,457,904.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,932,070.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,221,407.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,828,747.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,440,129.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,534,586.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,783.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,388,783.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,375,686.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,375,686.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,986,903.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,864,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,864,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,503,479.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,503,479.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,360,520.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,438.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,219,407.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,015,407.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,795,999.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,665,690.63 | |
| 资产减值准备(元) | -1,186,131.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,575,928.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,575,928.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 671,588.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,027.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,070.55 | |
| 财务费用(元) | 664,910.96 | |
| 投资损失(元) | -215,783.39 | |
| 递延所得税(元) | -627,050.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -377,515.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -249,535.21 | |
| 存货的减少(元) | -2,315,002.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -613,165.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,243,339.93 | |
| 其他(元) | -1,080,311.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,795,999.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,015,407.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,219,407.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 龙竹科技_2023年中报资产负债表 | 龙竹科技_2023年中报利润表 |