川东磁电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,260,560.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 310.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 936,432.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,197,304.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,407,620.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,394,396.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,710,708.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,101,814.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,614,539.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,582,764.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,362.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,362.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,945,911.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,945,911.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,894,549.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,889,200.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,889,200.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,288,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,752,099.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,540,599.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,651,398.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,712.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,977,103.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,388,615.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,365,718.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,324,153.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,361,940.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,015,772.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 557,420.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,562.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 348,724.10 | |
| 财务费用(元) | 869,768.14 | |
| 投资损失(元) | 80,822.68 | |
| 递延所得税(元) | 381,646.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 300,514.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 81,131.67 | |
| 存货的减少(元) | -8,191,013.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,522,718.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -787,201.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,365,718.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,388,615.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,977,103.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川东磁电_2024年中报资产负债表 | 川东磁电_2024年中报利润表 |