ST三合盛_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,909,239.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 77.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,833,471.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,742,789.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,274,506.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,306,456.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,553.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,527,570.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,233,086.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,490,297.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,072,852.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,072,852.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,579,993.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 665,016.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,245,009.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,827,842.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -662,455.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,146,659.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,204.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,089,705.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,438.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,438.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,742.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,327.16 | |
| 财务费用(元) | 1,455,072.63 | |
| 存货的减少(元) | -393,318.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,336,267.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,966,350.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 484,204.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,146,659.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -662,455.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST三合盛_2024年中报资产负债表 | ST三合盛_2024年中报利润表 |