ST三合盛_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,918,513.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,411,727.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,330,241.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,841,718.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,861,776.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,301,861.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,079,846.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,085,202.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,754,961.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,010,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,923.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,923.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 786,076.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,141,477.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,869,452.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,010,930.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,309,069.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,659,814.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,806,474.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,146,659.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,256,886.35 | |
| 资产减值准备(元) | -6,050.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,280.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 365,280.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,484.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,676.64 | |
| 财务费用(元) | 2,890,780.76 | |
| 投资损失(元) | 18,558.77 | |
| 递延所得税(元) | -133,280.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -629,870.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 496,590.60 | |
| 存货的减少(元) | 2,787,273.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,661,194.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,651,429.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,146,659.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,806,474.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,659,814.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST三合盛_2023年年报资产负债表 | ST三合盛_2023年年报利润表 |