ST三合盛_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,968,107.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,482.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,172,967.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,153,557.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,037,419.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,113,389.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,388,124.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,217,422.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,756,356.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,602,798.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 674,562.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,562.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -674,562.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,551,666.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 864,303.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,142,592.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,558,562.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,491,437.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,214,075.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,592,398.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,806,474.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,631,378.03 | |
| 资产减值准备(元) | 6,050.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 626,884.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 626,884.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,484.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,676.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,860.19 | |
| 财务费用(元) | 2,745,092.21 | |
| 投资损失(元) | -14,517,016.60 | |
| 递延所得税(元) | 139,321.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 139,321.86 | |
| 存货的减少(元) | -8,482,706.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,351,309.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,064,532.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,806,474.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,592,398.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,214,075.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST三合盛_2022年年报资产负债表 | ST三合盛_2022年年报利润表 |