ST三合盛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,149,535.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,942.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,665,790.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,825,268.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,835,051.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,409,230.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,248,357.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,177,030.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,669,669.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,844,400.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,687.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,687.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,687.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,232,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,232,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,967,374.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,655.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,292,030.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,939,969.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -923,117.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,296,566.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,449.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,964.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 321,439.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 321,439.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,742.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,838.32 | |
| 财务费用(元) | 401,693.57 | |
| 投资损失(元) | -868,994.96 | |
| 递延所得税(元) | 231,792.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 231,792.75 | |
| 存货的减少(元) | 135,142.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,413,831.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,533,042.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 373,449.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,296,566.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -923,117.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST三合盛_2022年中报资产负债表 | ST三合盛_2022年中报利润表 |