中境智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,783,620.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,915.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,039,535.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,405.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,054,350.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,103.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,259,987.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,635,846.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,596,311.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,202,401.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,202,401.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,202,401.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,160,077.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,160,077.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,001,027.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,677.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,018,705.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,141,371.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 342,659.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,513.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,172.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,410,504.94 | |
| 资产减值准备(元) | 2,133,188.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,500.82 | |
| 财务费用(元) | 1,393,814.72 | |
| 递延所得税(元) | 681,809.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 681,809.73 | |
| 存货的减少(元) | 674,194.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,531,904.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,700,515.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,172.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,513.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 342,659.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中境智能_2023年年报资产负债表 | 中境智能_2023年年报利润表 |