大美游轮_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,549,644.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,185,165.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,734,810.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,144,759.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,013,615.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,620,620.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,082,220.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,861,215.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,873,594.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,187.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 566,734.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,153,922.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,337,985.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,837,985.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,684,063.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,143,493.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,333,493.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,333,493.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,143,962.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,949,090.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,805,127.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,780,979.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,138,985.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,138,985.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 515,423.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,743.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,178.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,057.01 | |
| 财务费用(元) | 1,896,961.59 | |
| 投资损失(元) | -87,187.29 | |
| 递延所得税(元) | 35,224.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,419.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,644.28 | |
| 存货的减少(元) | -34,108.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,187,584.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,668,615.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,805,127.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,949,090.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,143,962.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大美游轮_2023年年报资产负债表 | 大美游轮_2023年年报利润表 |