森达电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,626,039.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,301.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,442,833.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,089,174.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,754,437.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,580,715.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,974,696.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,588,381.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,898,230.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,809,055.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,636.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,528.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,358,165.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,159,960.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,159,960.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,801,795.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,392,488.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,392,488.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,027,476.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,565,227.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,114.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,099,817.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,707,329.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,318,180.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,873,768.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,555,587.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,436,194.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,190,718.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,158,817.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,158,817.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 369,488.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 260,211.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 702,204.35 | |
| 财务费用(元) | 1,187,967.78 | |
| 投资损失(元) | -352,636.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,446,508.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,438,577.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,931.66 | |
| 存货的减少(元) | -46,442,406.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,623,695.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,162,706.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,555,587.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,873,768.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,318,180.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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