森达电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,279,418.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,441.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,309,052.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,604,912.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,068,505.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,476,315.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,255,412.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,912,634.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,712,868.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,107,956.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 998,505.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 558,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,002,005.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,926,994.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 558,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,926,994.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,924,988.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,066,214.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,066,214.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,630,973.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,237,190.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,853,216.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,721,379.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,655,165.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,688,111.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,535,642.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,847,531.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,349,767.37 | |
| 资产减值准备(元) | 6,087,378.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,395,179.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,395,179.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,893.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,038.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,313.06 | |
| 财务费用(元) | 2,337,343.74 | |
| 投资损失(元) | -998,505.81 | |
| 递延所得税(元) | -865,874.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -943,483.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 77,609.51 | |
| 存货的减少(元) | 9,041,101.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,545,716.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,012,998.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,847,531.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,535,642.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,688,111.05 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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