森达电气_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,819,589.32 | |
收到的税费返还(元) | 15,847.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,383,834.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 687,219,271.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,110,268.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,695,672.98 | |
支付的各项税费(元) | 29,146,473.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,831,489.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 611,783,904.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,435,367.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 826,639.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,300.77 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 542,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 543,171,940.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,814,081.87 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 542,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 557,114,081.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,942,141.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 39,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 39,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,244,890.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,684,769.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,083.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 82,711,742.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,611,742.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,881,483.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 138,654,159.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 156,535,642.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 79,020,770.92 | |
资产减值准备(元) | 4,706,231.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,630,474.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,630,474.65 | |
无形资产摊销(元) | 708,944.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 726,212.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 230.09 | |
财务费用(元) | 3,410,057.24 | |
投资损失(元) | -826,639.50 | |
递延所得税(元) | -1,049,923.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,944,750.25 | |
递延所得税负债增加(元) | 894,826.79 | |
存货的减少(元) | -3,072,864.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -47,438,231.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 25,442,417.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,881,483.04 | |
公告日期 | 2023-04-06 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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