森达电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,675,312.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,596,928.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,272,241.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,528,692.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,736,811.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,016,878.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,471,384.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,753,766.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,481,525.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 376,656.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 228,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,176,656.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,765,426.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 228,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,565,426.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,388,769.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 706,880.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,052.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,932.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -900,932.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,771,227.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,654,159.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,882,931.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,864,898.07 | |
| 资产减值准备(元) | 406,582.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,757,335.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,757,335.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,003.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,245.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 230.09 | |
| 财务费用(元) | 760,978.66 | |
| 投资损失(元) | -376,656.98 | |
| 递延所得税(元) | -436,550.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -409,085.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,465.11 | |
| 存货的减少(元) | -16,059,052.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,613,018.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,545,049.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,882,931.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,654,159.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,771,227.76 | |
| 公告日期 | 2023-06-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森达电气_2022年一季报资产负债表 | 森达电气_2022年一季报利润表 |