宝丽兴源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,010,428.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 59.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,471.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,145,959.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,193,621.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 534,995.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,781.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,816,009.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,790,407.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,448.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,382,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,666.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,723,240.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,171,906.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,948,093.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,645.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,292.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 924,937.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -142,260.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 461,877.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,663.66 | |
| 财务费用(元) | 66,666.17 | |
| 存货的减少(元) | -340,485.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,513,543.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,751,290.72 | |
| 其他(元) | -483,161.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 924,937.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 621,292.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 303,645.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝丽兴源_2024年中报资产负债表 | 宝丽兴源_2024年中报利润表 |