宝丽兴源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,408,218.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,795.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,116,516.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,545,530.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,643,551.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,068,091.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,357,541.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,887,419.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,956,604.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,411,073.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,595,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,595,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,745,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,737.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,855,737.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 739,762.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -671,311.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,292,603.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,292.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,322,707.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 946,533.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,869.75 | |
| 财务费用(元) | 110,737.47 | |
| 存货的减少(元) | -442,693.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,845,475.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -414,151.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 621,292.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,292,603.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -671,311.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝丽兴源_2023年年报资产负债表 | 宝丽兴源_2023年年报利润表 |