宝丽兴源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | -4,599,702.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 90.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,580.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | -4,513,031.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,971,911.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 735,786.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 875,186.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,921,776.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,504,661.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,017,692.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,382,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,702,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,755,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,159.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,493,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,382,159.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,319,840.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -697,852.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,292,603.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,751.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -197,545.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,023.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,023.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,050.44 | |
| 财务费用(元) | 134,159.71 | |
| 存货的减少(元) | 114,564.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -886,063.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -836,122.38 | |
| 其他(元) | -8,379,759.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 594,751.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,292,603.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -697,852.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝丽兴源_2023年中报资产负债表 | 宝丽兴源_2023年中报利润表 |