宝丽兴源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,832,500.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,681.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,334,013.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,296,195.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,530,535.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 948,807.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,282.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,271,735.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,953,360.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,657,165.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,227.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,004,227.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,404,227.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,061,392.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,351,368.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,975.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -258,298.46 | |
| 资产减值准备(元) | 470,277.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 520,449.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 520,449.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,050.44 | |
| 财务费用(元) | 238,393.45 | |
| 存货的减少(元) | 1,553,350.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,786,615.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -995,165.95 | |
| 其他(元) | 62,670.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,975.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,351,368.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,061,392.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝丽兴源_2022年中报资产负债表 | 宝丽兴源_2022年中报利润表 |