帝联科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,614,630.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,776.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 538,006.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,433,413.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,494,577.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,609,690.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 606,076.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,469,123.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,179,468.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,746,055.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,258,942.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,788,942.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 616,333.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,116,333.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,672,608.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,916,962.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,916,962.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,248.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,107,461.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,141,709.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,224,746.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,701,726.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,788,332.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,490,058.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,830,832.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,929,645.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,929,645.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 478,325.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,241.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 199,324.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252,074.19 | |
| 财务费用(元) | 86,174.35 | |
| 投资损失(元) | -1,258,942.64 | |
| 递延所得税(元) | 872,050.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 960,003.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,952.59 | |
| 存货的减少(元) | -427,196.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,713,369.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,965,266.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,490,058.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,788,332.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,701,726.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝联科技_2024年中报资产负债表 | 帝联科技_2024年中报利润表 |