帝联科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,403,579.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,172.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,586,751.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,161,861.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,677,326.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 937,782.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,090,962.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,867,933.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,281,181.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 186,076,909.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,570,760.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,745,770.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,105,530.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,330,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,435,830.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,690,059.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,338,105.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,338,105.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,338,105.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,309,346.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,259,520.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,950,173.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,854,154.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,573,394.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,573,394.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,804.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,907.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 294,684.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 310,919.83 | |
| 财务费用(元) | 104,996.58 | |
| 投资损失(元) | -1,570,760.71 | |
| 递延所得税(元) | 580,105.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 589,572.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,467.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,272,007.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,705,643.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,950,173.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,259,520.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,309,346.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝联科技_2022年中报资产负债表 | 帝联科技_2022年中报利润表 |