参仙源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,742,615.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,912,998.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,655,614.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,023,681.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,974,575.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,320,357.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,721,223.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,039,838.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,615,775.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,553,355.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,553,355.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,537,355.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,353,463.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,153,463.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,153,463.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 924,957.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,093,776.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,018,734.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,123,502.34 | |
| 资产减值准备(元) | 2,494,568.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,879,948.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,879,948.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,904.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 569,096.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,195.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,570.40 | |
| 财务费用(元) | 23,955,928.81 | |
| 存货的减少(元) | -3,284,856.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,559.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,818,856.80 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,018,734.48 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,093,776.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 924,957.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 参仙源_2023年年报资产负债表 | 参仙源_2023年年报利润表 |