参仙源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,335,196.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 421,669.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,365,105.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,121,971.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,184,637.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,134,623.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 460,132.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,339,873.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,119,267.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,002,703.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,025,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,754,259.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,799,959.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,799,959.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,494.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,165,688.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,284,183.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,873,107.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,049,430.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,049,430.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,952.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,465.12 | |
| 财务费用(元) | 10,376,165.33 | |
| 存货的减少(元) | -543,130.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,885,541.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,566,442.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,284,183.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,165,688.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 118,494.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 参仙源_2022年中报资产负债表 | 参仙源_2022年中报利润表 |