许昌智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,106,865.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 603,326.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,819,542.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,529,733.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,754,722.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,663,465.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,528,115.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,583,343.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,529,647.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,999,913.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,473,024.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,473,024.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,224,323.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 894,673.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,118,997.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,354,027.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,620,465.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,078,562.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,094,313.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,793,342.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,793,342.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,439,228.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,069,610.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,630,382.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,998,073.98 | |
| 资产减值准备(元) | 604,758.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,882,521.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,882,521.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 430,521.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,347,148.86 | |
| 财务费用(元) | 1,820,283.86 | |
| 投资损失(元) | -8,529,625.49 | |
| 递延所得税(元) | -5,157,525.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,157,525.37 | |
| 存货的减少(元) | -11,594,719.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,074,718.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,883,233.17 | |
| 其他(元) | -16,691,593.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,630,382.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,069,610.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,439,228.44 | |
| 公告日期 | 2022-12-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 许昌智能_2022年三季报资产负债表 | 许昌智能_2022年三季报利润表 |