许昌智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,488,262.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 603,326.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,196,288.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,287,877.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,509,974.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,524,633.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,396,377.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,755,016.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,186,002.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,898,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,087,022.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 894,673.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,981,695.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,981,695.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,620,465.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,198,937.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,048,713.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,868,117.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,868,117.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,747,938.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,069,610.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,321,672.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,240,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,027,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,916,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,916,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 297,200.00 | |
| 财务费用(元) | 1,009,400.00 | |
| 投资损失(元) | -8,951,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,381,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,381,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,367,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,899,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,991,200.00 | |
| 其他(元) | -4,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,747,938.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 许昌智能_2022年中报资产负债表 | 许昌智能_2022年中报利润表 |