许昌智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,022,012.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,216.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,799,019.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,831,247.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,720,464.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,876,605.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,761,166.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,612,529.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,970,765.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,139,517.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 464,684.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,464,684.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,228,212.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,228,212.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,763,528.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 171,925,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,362,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,287,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,557,212.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,010,512.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,276,987.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,626,058.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,931,168.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,305,110.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 许昌智能_2024年三季报资产负债表 | 许昌智能_2024年三季报利润表 |