许昌智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,936,222.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,216.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,917,310.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,863,749.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,840,936.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,992,514.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,086,889.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,468,115.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,388,456.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,524,706.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,772.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,097,772.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,080,906.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,080,906.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,983,133.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 171,925,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,925,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,469,907.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,923,207.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,001,792.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,506,047.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,931,168.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,425,120.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,712,326.95 | |
| 资产减值准备(元) | 34,112.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,537,063.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,537,063.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 369,834.24 | |
| 财务费用(元) | 302,438.02 | |
| 投资损失(元) | -10,973.46 | |
| 递延所得税(元) | 24,348.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,348.93 | |
| 存货的减少(元) | -8,530,317.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,808,059.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,902,934.28 | |
| 其他(元) | 16,427,381.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,425,120.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,931,168.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,506,047.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 许昌智能_2024年中报资产负债表 | 许昌智能_2024年中报利润表 |